Z danych CFTC wynika, że inwestorzy finansowi w ostatnim raportowanym tygodniu obniżyli swoją pozycję krótką netto o 24 tys. kontraktów (przewaga sprzedanych kontraktów) w grupie obejmującej 13 najważniejszych kontraktów rolnych. Tydzień wcześniej pozycja krótka zajmowana przez spekulantów w towarach rolnych była najwyższa w historii raportowania (od 2006 roku). Odkupowanie kontraktów, czyli zamykanie krótkich pozycji, miało miejsce przede wszystkim w przypadku kukurydzy.
Fundusze hedgingowe w omawianym tygodniu kupiły netto 37.781 kontraktów i odwróciły swoją pozycję krótką, zajmowaną tydzień wcześniej (pierwszy raz od 13 miesięcy) do pozycji minimalnie długiej netto w wysokości 751 kontraktów. Nadal bardzo dużą przewagę sprzedanych kontraktów (pozycja krótka, zarabiająca na spadkach) posiadają spekulanci w pszenicy notowanej w Chicago. Pomimo odkupienia w ostatnim tygodniu blisko 1600 kontraktów na pszenicę, pozycja krótka netto wynosi ok. 65 tys. kontraktów.
Jeszcze większą, krótką pozycję spekulanci zajmują w cukrze. W minionym tygodniu fundusze hedgingowe sprzedały netto 10.647 kontraktów na cukier, powiększając pozycję krótką do 116.984 kontraktów. Czwarty tydzień z rzędu ustanawiany jest w tym kontrakcie nowy historyczny rekord zaangażowania spekulantów w grę na spadki.
Pozycja netto zajmowana przez inwestorów spekulacyjnych na dzień 24 marca 2015 / zmiana tygodniowa:
(+) oznacza pozycję długą netto (przewaga kupionych kontraktów) lub zakup netto kontraktów;
(-) oznacza sprzedaż netto kontraktów lub pozycję krótką netto;
pozycja długa netto– przewaga kupionych kontraktów (zarabia na wzrostach notowań);
pozycja krótka netto – przewaga sprzedanych kontraktów (zarabia na spadkach notowań).
Dane z tygodnia poprzedzającego:
Pozycja netto zajmowana przez inwestorów spekulacyjnych na dzień 17 marca 2015, (zmiana tygodniowa)
Andrzej Bąk – www.ewgt.com.pl
https://www.facebook.com/eWGTsa
Źródło: CFTC
