Najnowszy raport CFTC pokazał, że w tygodniu kończącym się we wtorek 9-października 2018 r. najwięksi spekulanci kupowali netto kontrakty na kukurydzę i kompleks sojowy na giełdzie w Chicago. W przypadku kukurydzy, soi i oleju sojowego oznaczało to dalsze wycofywanie się z krótkich pozycji (gry na spadek cen). W tym samym czasie farmerzy sprzedawali wspomniane kontrakty, w konsekwencji notowania kontraktów lekko spadły.
Jedynie na rynku pszenicy SRW inwestorzy spekulacyjni kontynuowali sprzedaż, zwiększając zaangażowanie w grę na spadek cen.
Pozycja netto inwestorów spekulacyjnych na zamknięciu z 9-października 2018 (zmiana tygodniowa):
Pozycja długa netto (futures bez opcji) – gra na wzrosty:
Pozycja krótka netto (futures bez opcji) – gra na spadki:
(+) pozycja długa netto – przewaga kupionych kontraktów (zarabia na wzrostach notowań);
(-) pozycja krótka netto – przewaga sprzedanych kontraktów (zarabia na spadkach notowań);
Zmiana tygodniowa:
(+) zakup netto kontraktów w ostatnim tygodniu;
(-) sprzedaż netto kontraktów w ostatnim tygodniu.
Dane dotyczą tylko kontraktów futures (bez opcji) i pochodzą z Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Mimo trwających spekulacyjnych zakupów (odkupu) kukurydzy i kompleksu sojowego notowania tych kontraktów lekko spadły w analizowanym tygodniu (02 – 09.10.2018). W obliczu olbrzymich zbiorów sprzedającymi netto kukurydzę i kompleks sojowy byli w tym czasie producenci.
Zmiana notowań najbliższej serii kontraktu w analizowanym tygodniu:
- Pszenica SRW: -0,82%;
- Soja: -0,35%;
- Kukurydza: -0,81%;
- Śruta sojowa: +0,74%;
- Olej sojowy: -1,35%.
Andrzej Bąk – www.ewgt.com.pl
https://www.facebook.com/eWGTsa
Źródło: CFTC
Rzut oka na wykresy:
Notowania pszenicy w Chicago oraz pozycja netto kapitału spekulacyjnego i producentów:
Notowania kukurydzy w Chicago oraz pozycja netto kapitału spekulacyjnego i producentów:
Notowania soi w Chicago oraz pozycja netto kapitału spekulacyjnego i producentów:
Źródło: www.barchart.com
