Kapitał spekulacyjny masowo sprzedawał kontrakty na kukurydzę i soję w pierwszym tygodniu czerwca

Ostatni raport CFTC pokazał, że w tygodniu kończącym się 5-czerwca 2018 najwięksi spekulanci wychodzili z długich pozycji w kukurydzy i kompleksie sojowym. Inwestorzy ci w ciągu tygodnia sprzedali netto ponad 100 tys. kontraktów na kukurydzę i blisko 60 tys. kontraktów na kompleks sojowy (soja, śruta i olej sojowy).

W kolejnych dniach ubiegłego tygodnia wyprzedaż kontraktów była kontynuowana, stąd spekulacyjna pozycja długa netto, pokazana w zestawieniu, jest już zapewne mniejszych rozmiarów.
Tymczasem w przypadku pszenicy fundusze hedgingowe wychodziły z rynku, redukując jednocześnie długie i krótkie pozycje (z lekką przewagą długich), stąd minimalna przewaga sprzedanych kontraktów.  

Pozycja netto inwestorów spekulacyjnych na zamknięciu z 5-czerwca 2018 (zmiana tygodniowa):

Pozycja długa netto (futures bez opcji) – gra na wzrosty:

  • Chicago - śruta sojowa: +101.380 (-11.809);
  • Chicago - kukurydza: +78.698 (-102.094);
  • Chicago - soja: +65.177 (-38.413);
  • Chicago - pszenica (SRW): +23.058 (-2.768).

Pozycja krótka netto (futures bez opcji) – gra na spadki:

  • Chicago - olej sojowy: -56.339 (-8.199).

(+) pozycja długa netto – przewaga kupionych kontraktów (zarabia na wzrostach notowań);
(-) pozycja krótka netto – przewaga sprzedanych kontraktów (zarabia na spadkach notowań);
Zmiana tygodniowa:
(+) zakup netto kontraktów w ostatnim tygodniu;
(-) sprzedaż netto kontraktów w ostatnim tygodniu.
Dane dotyczą tylko kontraktów futures (bez opcji) i pochodzą z Commodity Futures Trading Commission (CFTC).


Zmiany notowań wybranych kontraktów: (29.05.2018 - 05.06.2018):

  • Pszenica SRW: -4,92%;
  • Kukurydza: -4,10%;
  • Śruta sojowa: -3,39%;
  • Soja: -2,83%.


Andrzej Bąk – www.ewgt.com.pl
https://www.facebook.com/eWGTsa
Źródło: CFTC